嘉实沪深300ETF如何样

2020-02-05 12博官网 阅读

  

  更高的目标意味着更多的应战,但嘉实深知,那些有抱负、有担当、勇于修改自己的优良基金公司,那些将投资人好处放在首位的基金公司,拂去浮华,大年夜有可为。明天当基金行业步入穷冬时,嘉实已做好御风而行的准备。嘉实沪深300ETF如何样?

  基本概略其他基金基本概略查询:

  基金全称 嘉实沪深300生意型开放式指数证券投资基金 基金简称 嘉实沪深300ETF

  基金代码 159919(主代码) 基金类型 ETF-场内

  发行日期 2012年04月05日 成立日期/范围 2012年05月07日/193.333亿份

  资产范围 285.05亿元(截止至:2015年06月30日) 份额范围 66.5831亿份(截止至:2015年07月24日)

  基金办理人 嘉实基金 基金托管人 中国银行

  基金经理人 杨宇 成立来分红 每份累计0.00元(0次)

  办理费率 0.50%(每年) 托管费率 0.10%(每年)

  发卖效劳费率 ---(每年) 最高认购费率 1.00%(前端)

  最高申购费率 ---(前端) 最高赎回费率 ---(前端)

  事迹比拟基准 沪深300指数 跟踪标的 沪深300指数

  利润表其他基金利润表查询:

  按申报期按年度浏览(单位:元)

  2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30

  1、支出: 14,698,700,000.00 -1,557,088,000.00 -1,218,603,000.00 -3,366,408,000.00

  1.利钱支出 4,371,115.00 3,796,253.00 3,799,577.00 345,730.60

  个中:存款利钱支出 1,423,165.00 850,087.40 1,097,989.00 320,011.60

  个中:债券利钱支出 23,740.14 21,956.33 56,858.76 25,719.00

  个中:资产支撑证券利钱支出 --- --- --- ---

  2.投资收益

  (损掉以'-'填列) 1,939,139,000.00 -275,562,300.00 1,658,750,000.00 1,375,679,000.00

  基中:股票投资收益 1,212,162,000.00 -631,793,900.00 835,530,700.00 971,783,000.00

  基中:基金投资收益 --- --- --- ---

  基中:债券投资收益 109,575.20 -483,569.20 9,117,507.00 6,021,853.00

  个中:资产支撑证券投资收益 --- --- --- ---

  个中:衍生对象收益 58,131,600.00 57,928,440.00 112,821,600.00 ---

  个中:股利收益 668,736,100.00 298,786,800.00 701,280,300.00 397,874,700.00

  3.公允价值变更收益

  (损掉以'-'填列) 12,723,970,000.00 -1,285,628,000.00 -2,881,743,000.00 -4,742,760,000.00

  4.汇兑收益

  (损掉以'-'填列) --- --- --- ---

  5.其他支出

  (损掉以'-'填列) 31,219,400.00 306,303.10 589,930.10 326,266.80

  减:2、费用 189,592,500.00 87,772,490.00 217,478,800.00 115,133,200.00

标签: